Theo dữ liệu từ trang thông tin chứng khoán Tipranks và Nasdaq, CME Group đang có mức tỉ suất cổ tức trả trước 2,3%.
Một hào nước kiên cố
Dữ liệu từ Nasdaq cho thấy CME cung cấp một loạt sản phẩm tương lai và quyền chọn giúp quản lý rủi ro trên nhiều lĩnh vực: từ chỉ số cổ phiếu, lãi suất, hàng hóa nông nghiệp, đến ngoại hối, năng lượng, kim loại và cả tiền điện tử. Các tổ chức thuộc sở hữu của CME bao gồm Sàn giao dịch hàng hóa Chicago (CBOT), Sàn giao dịch hàng hóa New York (NYMEX) và Sàn giao dịch hàng hóa, Inc. (COMEX).
CME còn sở hữu 23% cổ phần tại S&P Dow Jones Indices LLC, qua đó có quyền độc quyền phát hành hợp đồng tương lai và quyền chọn dựa trên Chỉ số S&P 500 (SPX).
CME cũng cho thấy khả năng duy trì vị thế tốt trong dài hạn khi các sản phẩm phái sinh ngày càng được ưa chuộng. Ví dụ, vào tháng 6, dữ liệu từ Nasdaq cho thấy khối lượng giao dịch trung bình hàng ngày của CME đã tăng 8% so với cùng kỳ năm trước, đạt 25,3 triệu hợp đồng.
Lợi suất cổ tức 2,3%, CME nằm trong tầm ngắm của nhà đầu tư
Dữ liệu từ Nasdaq cho thấy, CME đang khẳng định mình là một cổ phiếu cổ tức tăng trưởng mạnh mẽ. Trong 20 năm qua, công ty không những liên tục trả cổ tức, mà còn tăng mức thanh toán cổ tức trong 13 năm liên tiếp. Thêm vào đó, công ty đã ghi nhận mức tăng trưởng kép hàng năm (CAGR) của cổ tức lên đến 9,2% trong vòng năm năm gần đây.
Bên cạnh đó, CME còn thường xuyên thưởng cho các cổ đông bằng cổ tức đặc biệt vào cuối mỗi năm. Dù những khoản cổ tức này không cố định, nhưng công ty vẫn duy trì truyền thống này trong 12 năm liên tiếp. Các khoản cổ tức đặc biệt thường được công bố vào tháng 12 năm trước và thanh toán ngay sau đó vào tháng 1 năm tiếp theo.
Ví dụ điển hình, vào tháng 12.2023, CME đã trả cho các cổ đông một khoản cổ tức đặc biệt lớn là 5,25 USD/cổ phiếu. Nếu tính cả những khoản cổ tức đặc biệt này vào tổng lợi suất, CME Group sẽ có một mức lợi suất khoảng 5% trong 12 tháng tiếp theo, dựa trên giá cổ phiếu hiện tại.
Đánh giá về định giá cổ phiếu CME
CME Group có vẻ khá hấp dẫn về mặt định giá khi giao dịch ở mức 20,1 lần ước tính thu nhập đồng thuận cho năm 2024. Mặc dù không hoàn toàn là một cổ phiếu giá trị, nhưng CME Group vẫn có bội số thấp hơn so với mức trung bình của thị trường, với định giá kỳ hạn của S&P 500 là 22,7 lần thu nhập. Mục tiêu giá trung bình cho cổ phiếu CME là 226,64 USD, cho thấy tiềm năng tăng giá 15,7% so với mức hiện tại. Các nhà phân tích lạc quan về CME Group không chỉ vì những lý do trên, mà còn bởi mô hình kinh doanh vững chắc và định giá hợp lý của cổ phiếu này.
Nguồn tham khảo:
1. https://www.tipranks.com/news/cme-group-nasdaqcme-the-next-great-dividend-stock
2. https://www.fool.com/data-news/2024/07/24/cme-group-reports-q2-2024-results/
3. https://www.nasdaq.com/articles/cme-group-nasdaq-cme-next-great-dividend-stock
