Khoảng 1,9 tỉ USD cổ tức sẽ được trả vào ngày 18.1.2024 cho các nhà đầu tư kỷ lục vào ngày 28.12.2023. Ngày giao dịch không hưởng quyền là 27.12.2023. Đây là một sự thay đổi tích cực so với mức cổ tức biến đổi hàng năm trước đó của CME là 4,50 USD. Tỉ lệ chi trả cổ tức (DPR) của CME hiện là 52,51%.
CME là nhà điều hành các sàn giao dịch phái sinh lớn nhất thế giới và có lợi thế cạnh tranh mạnh mẽ nhờ vị trí thống lĩnh. Hợp đồng phái sinh bao gồm hợp đồng tương lai, kỳ hạn và quyền chọn được giao dịch trên các sàn giao dịch thuộc sở hữu của CME, bao gồm Chicago Mercantile Exchange, Chicago Board of Trade và New York Mercantile Exchange...
Các công ty dịch vụ tài chính tạo thành xương sống của thị trường, cung cấp giải pháp từ các sàn giao dịch nơi những người tham gia thị trường có thể mua hoặc bán tài sản cho các nhà cung cấp dữ liệu. Các công ty cung cấp các dịch vụ quan trọng này có thể đầu tư vững chắc nhờ dòng tiền ổn định và khả năng sinh lời trong các điều kiện thị trường khác nhau.
Cổ phiếu của CME có mức thấp nhất trong 12 tháng là 166,54 USD và mức cao nhất là 223,80 USD. Công ty có tỉ lệ P/E là 25,25, tỉ lệ P/E/G là 2,30 và beta là 0,43. CME có hệ số thanh toán hiện hành là 1,03, hệ số thanh toán nhanh là 1,03 và hệ số nợ trên vốn chủ sở hữu là 0,12.
Các nhà phân tích tại Zacks Research đã đưa ra ước tính về thu nhập năm tài chính 2024 của CME là 9,02 USD, thu nhập quý I.2025 là 2,46 USD, thu nhập quý III.2025 là 2,33 USD và thu nhập năm 2025 là 9,16 USD.
Ngày 25.10, Ban quản trị CME đã báo cáo kết quả tài chính cho quý III.2023. Nhà cung cấp dịch vụ tài chính đã báo cáo doanh thu 1,34 tỉ USD và thu nhập hoạt động là 820 triệu USD trong quý III. Thu nhập ròng là 750 triệu USD và thu nhập suy giảm trên mỗi cổ phiếu phổ thông là 2,06 USD. Trên cơ sở điều chỉnh, thu nhập ròng là 818 triệu USD và thu nhập suy giảm trên mỗi cổ phiếu phổ thông là 2,25 USD. CME có tỉ suất lợi nhuận trên vốn chủ sở hữu là 11,70% và tỉ suất lợi nhuận ròng là 57,03%.
Khối lượng trung bình hàng ngày (ADV) trong quý III là 22,3 triệu hợp đồng. ADV ngoài Mỹ đạt 6,5 triệu hợp đồng, tăng 7% so với quý III.2022, bao gồm lãi suất tăng 16% và tăng trưởng hai con số đối với các sản phẩm nông nghiệp, năng lượng và kim loại. Doanh thu phí thanh toán bù trừ và giao dịch trong quý III.2023 đạt tổng cộng 1,1 tỉ USD. Tổng tỉ giá trung bình trên mỗi hợp đồng là 0,707 USD. Doanh thu dữ liệu thị trường đạt tổng cộng 168 triệu USD trong quý.
Tính đến ngày 30.9.2023, CME có khoảng 2,5 tỉ USD tiền mặt (bao gồm 150 triệu USD gửi vào Công ty thanh toán bù trừ thu nhập cố định, được bao gồm trong các tài sản lưu động khác) và 3,4 tỉ USD nợ. Công ty đã trả cổ tức khoảng 400 triệu USD trong quý III.2023. Công ty đã trả lại hơn 22 tỉ USD cho các cổ đông dưới dạng cổ tức kể từ khi thực hiện chính sách cổ tức thay đổi vào đầu năm 2012.
Chủ tịch kiêm Giám đốc điều hành của CME Terry Duffy cho biết: “CME Group đã có quý thứ 9 liên tiếp tăng trưởng doanh thu tăng 9%”.
Dựa vào hoạt động xuất sắc, CME đã tăng cổ tức với tốc độ CAGR 5 năm (2019-2023) là 8%. Tỉ suất cổ tức là 2,07%, cao hơn mức trung bình ngành là 1,6%. Ngoài ra, CME trả cổ tức 5 lần/năm.
Nguồn tham khảo:
1. https://www.nasdaq.com/market-activity/stocks/cme/dividend-history
2. https://www.marketbeat.com/stocks/NASDAQ/CME/price-target/
3. https://www.fool.com/investing/2023/10/07/2-top-financial-services-stocks-to-buy-in-october/
4. https://www.prnewswire.com/news-releases/cme-group-declares-annual-variable-dividend-302008314.html
5. https://finance.yahoo.com/news/cme-group-cme-rises-20-151000843.html
6. https://finance.yahoo.com/news/consider-acquiring-cme-group-cme-060256832.html
7. https://www.cmegroup.com/media-room/press-releases/2023/10/25/cme_group_inc_reportsthird-quarter2023financialresults.html
8. https://www.americanbankingnews.com/2023/12/11/q3-2024-earnings-forecast-for-cme-group-inc-issued-by-zacks-research-nasdaqcme.html
